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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 687.00 | 40 668.00 | 6 018.00 | 46 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 465.00 | 44 297.00 | 6 168.00 | 50 465.00 |
BT Marchandises | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 041.00 | | 277 041.00 | 277 041.00 |
CF Disponibilités | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 051.00 | | 425 051.00 | 425 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 517.00 | 44 297.00 | 431 220.00 | 475 517.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DG Autres réserves | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
DL TOTAL (I) | 230 290.00 | | | 230 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 046.00 | | | 138 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
EA Autres dettes | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 930.00 | | | 200 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 220.00 | | | 431 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 930.00 | | | 200 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 635.00 | | 622 635.00 | 622 635.00 |
FD Production vendue biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 352.00 | | 634 352.00 | 634 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 776.00 | | | 713 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 265.00 | | | 695 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 869.00 | 4 427.00 | | 39 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 867.00 | 4 427.00 | | 37 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
UX Autres créances clients | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 930.00 | 200 930.00 | | 200 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
ST Autres comptes | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 899.00 | | | 111 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |