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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 3 667.00 | 1 713.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 715.00 | 15 001.00 | 10 713.00 | 25 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 162.00 | 11 307.00 | 33 855.00 | 45 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 158.00 | 29 975.00 | 53 183.00 | 83 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BN En cours de production de biens | 479 844.00 | | 479 844.00 | 479 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 891.00 | | 1 239 891.00 | 1 239 891.00 |
BZ Autres créances | 250 532.00 | | 250 532.00 | 250 532.00 |
CF Disponibilités | 487 404.00 | | 487 404.00 | 487 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 873.00 | | 2 467 873.00 | 2 467 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 032.00 | 29 975.00 | 2 521 056.00 | 2 551 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
DH Report à nouveau | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 926.00 | -12 082.00 | | -236 926.00 |
DL TOTAL (I) | 388 929.00 | 625 856.00 | | 388 929.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 808.00 | 468 131.00 | | 624 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 753.00 | 1 559 201.00 | | 874 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 097.00 | 1 173 221.00 | | 493 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 468.00 | 44 321.00 | | 39 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 127.00 | 3 244 875.00 | | 2 032 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 056.00 | 3 890 732.00 | | 2 521 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 165.00 | | 24 772.00 | 104 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 778.00 | 83 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 343.00 | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | 70 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | 22 445.00 | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 551.00 | | 2 252.00 | 88 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | 75.00 | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 960.00 | 10 169.00 | 21 154.00 | 40 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 722.00 | 1 333.00 | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 682.00 | 9 447.00 | 19 820.00 | 36 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 363.00 | 80 000.00 | 21 363.00 | 41 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 21 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 097.00 | 493 097.00 | | 493 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 892.00 | 1 239 892.00 | | 1 239 892.00 |
VB T. V. A. | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 754.00 | 874 754.00 | | 874 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 808.00 | 113 327.00 | 511 481.00 | 624 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 034.00 | 131 034.00 | | 131 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 077.00 | 1 494 177.00 | 6 900.00 | 1 501 077.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 127.00 | 1 520 646.00 | 511 481.00 | 2 032 127.00 |