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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 188.00 | 83 599.00 | 6 589.00 | 90 188.00 |
AH Fonds commercial | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
AN Terrains | 29 190.00 | 28 886.00 | 304.00 | 29 190.00 |
AP Constructions | 159 907.00 | 108 900.00 | 51 007.00 | 159 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 526.00 | 432 682.00 | 48 843.00 | 481 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 414.00 | 225 165.00 | 67 249.00 | 292 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 654.00 | 879 233.00 | 569 421.00 | 1 448 654.00 |
BN En cours de production de biens | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
BT Marchandises | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 297.00 | | 462 297.00 | 462 297.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 366 545.00 | | 366 545.00 | 366 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 839.00 | | 1 289 839.00 | 1 289 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 493.00 | 879 233.00 | 1 859 260.00 | 2 738 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 1 097 425.00 | | | 1 097 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 621.00 | | | 1 269 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 095.00 | | | 254 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 639.00 | | | 589 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 260.00 | | | 1 859 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 831.00 | | | 386 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 728.00 | | 73 797.00 | 1 386 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 870.00 | 1 448 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 870.00 | 970 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 684.00 | | 4 200.00 | 471 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 200.00 | | 69 576.00 | 913 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | 21.00 | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 750.00 | 64 893.00 | 9 409.00 | 823 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 269.00 | 7 330.00 | | 76 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 481.00 | 57 562.00 | 9 409.00 | 747 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 983.00 | 144 983.00 | | 144 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
UX Autres créances clients | 462 297.00 | 462 297.00 | | 462 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 095.00 | 56 316.00 | 197 779.00 | 254 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 787.00 | 479 787.00 | | 479 787.00 |
VW T.V.A. | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 611.00 | 386 831.00 | 197 779.00 | 584 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 108 013.00 | | | 108 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
YT Sous‐traitance | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 924.00 | | | 318 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 966.00 | | | 157 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |