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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 253.00 | 1 650.00 | 11 603.00 | 13 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 296.00 | 1 650.00 | 82 646.00 | 84 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 468.00 | 1 650.00 | 243 818.00 | 245 468.00 |
CU Autres participations | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 601.00 | | | 179 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 818.00 | | | 243 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 601.00 | | | 179 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 200.00 | | 234 200.00 | 234 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 200.00 | | 234 200.00 | 234 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 247.00 | | | 234 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 398.00 | | | 230 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 043.00 | | 13 253.00 | 71 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VI Groupe et associés | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 249.00 | 58 006.00 | 243.00 | 58 249.00 |
VW T.V.A. | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
ST Autres comptes | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |