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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 768.00 | 7 590.00 | 7 177.00 | 14 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 768.00 | 7 590.00 | 16 177.00 | 23 768.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
110 Total général Actif | 92 065.00 | 7 590.00 | 84 475.00 | 92 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 529.00 | 20 567.00 | | 17 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 747.00 | 53 806.00 | | 83 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 523.00 | 10 662.00 | | 7 523.00 |
230 Autres produits | 755.00 | 3.00 | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 554.00 | 85 038.00 | | 109 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 023.00 | 18 771.00 | | 10 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | -170.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 37 844.00 | 32 661.00 | | 37 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 1 389.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 021.00 | 26 084.00 | | 31 021.00 |
252 Charges sociales | 12 835.00 | 10 894.00 | | 12 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | 1 335.00 | | 1 518.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 1 939.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 367.00 | 92 905.00 | | 95 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 187.00 | -7 867.00 | | 14 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | -1 976.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 991.00 | -5 891.00 | | 13 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 167.00 | | | 3 167.00 |