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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 725.00 | 37 810.00 | 10 915.00 | 48 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 067.00 | 67 771.00 | 3 296.00 | 71 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 757.00 | 105 581.00 | 63 176.00 | 168 757.00 |
BT Marchandises | 229 866.00 | 500.00 | 229 366.00 | 229 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 589.00 | 500.00 | 326 089.00 | 326 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 346.00 | 106 081.00 | 389 265.00 | 495 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 381.00 | 50 800.00 | | 94 381.00 |
DH Report à nouveau | | 11 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 661.00 | 32 067.00 | | 15 661.00 |
DL TOTAL (I) | 121 042.00 | 105 381.00 | | 121 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 833.00 | 46 221.00 | | 117 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 234.00 | 77 058.00 | | 62 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | 48 856.00 | | 38 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 979.00 | 37 847.00 | | 47 979.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 1 558.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 223.00 | 211 540.00 | | 268 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 265.00 | 318 658.00 | | 389 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 767.00 | 134 521.00 | | 220 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 425.00 | 7 104.00 | | 33 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 004.00 | | 8 753.00 | 160 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 889.00 | | 903.00 | 118 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 7 850.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 317.00 | 15 264.00 | | 90 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 317.00 | 15 264.00 | | 90 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | 500.00 | 1 737.00 | 1 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 1 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 408.00 | 36 952.00 | 47 457.00 | 84 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 223.00 | 220 767.00 | 47 457.00 | 268 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |