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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 027.00 | 4 469.00 | 61 558.00 | 66 027.00 |
040 Immobilisations financières | 530 695.00 | | 530 695.00 | 530 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 722.00 | 4 469.00 | 592 253.00 | 596 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 368 911.00 | | 368 911.00 | 368 911.00 |
084 Disponibilités | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 105.00 | | 433 105.00 | 433 105.00 |
110 Total général Actif | 1 029 827.00 | 4 469.00 | 1 025 358.00 | 1 029 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 948 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 025 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 835.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 364 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 752.00 | | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
242 Autres charges externes. | 7 108.00 | 2 239.00 | | 7 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
252 Charges sociales | 7 142.00 | 2 934.00 | | 7 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 298.00 | 5 173.00 | | 26 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 546.00 | -5 172.00 | | -13 546.00 |
280 Produits financiers | 536 982.00 | 2.00 | | 536 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 564.00 | -5 170.00 | | -98 564.00 |