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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 10 057.00 | 25 687.00 | 35 744.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 544.00 | 10 057.00 | 55 487.00 | 65 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
072 Créances – Autres | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
084 Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 880.00 | | 183 880.00 | 183 880.00 |
110 Total général Actif | 249 424.00 | 10 057.00 | 239 367.00 | 249 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 888.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 117.00 | | | 254 117.00 |
242 Autres charges externes. | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 69.00 | | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
252 Charges sociales | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 221.00 | | | 252 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |