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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 320.00 | 14 874.00 | 6 446.00 | 21 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 225.00 | 56 898.00 | 68 327.00 | 125 225.00 |
040 Immobilisations financières | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 554.00 | 71 772.00 | 111 782.00 | 183 554.00 |
060 Stock marchandises | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
084 Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
110 Total général Actif | 464 445.00 | 71 772.00 | 392 673.00 | 464 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 720.00 | | | 165 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 090.00 | | | 210 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |