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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 911.00 | 8 675.00 | 1 236.00 | 9 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 150.00 | 189 696.00 | 26 454.00 | 216 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 259.00 | 19 834.00 | 6 425.00 | 26 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 720.00 | 218 205.00 | 39 515.00 | 257 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 665.00 | 32 525.00 | 212 140.00 | 244 665.00 |
BZ Autres créances | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CF Disponibilités | 696 825.00 | | 696 825.00 | 696 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 740.00 | 32 525.00 | 1 023 215.00 | 1 055 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 460.00 | 250 730.00 | 1 062 730.00 | 1 313 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 122.00 | 290 122.00 | | 290 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DH Report à nouveau | -5 273.00 | -174 541.00 | | -5 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 065.00 | 178 177.00 | | 254 065.00 |
DL TOTAL (I) | 562 706.00 | 308 641.00 | | 562 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 43 472.00 | | 23 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 308.00 | 80 269.00 | | 157 308.00 |
EA Autres dettes | 45 611.00 | 4 449.00 | | 45 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 106.00 | 167 471.00 | | 273 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 023.00 | 295 784.00 | | 500 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 730.00 | 604 425.00 | | 1 062 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 023.00 | 295 784.00 | | 500 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 360.00 | | 7 864.00 | 251 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 257 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 26 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 150.00 | | | 216 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 701.00 | | 7 864.00 | 19 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 633.00 | 39 572.00 | | 178 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 692.00 | 1 982.00 | | 6 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 773.00 | 33 923.00 | | 155 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | 3 667.00 | | 16 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 23 525.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 23 525.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 23 525.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 106.00 | 273 106.00 | | 273 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 205 635.00 | 205 635.00 | | 205 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 315.00 | 319 885.00 | 44 430.00 | 364 315.00 |
VW T.V.A. | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 023.00 | 500 023.00 | | 500 023.00 |