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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 000.00 | 950.00 | 255 050.00 | 256 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CF Disponibilités | 192 892.00 | | 192 892.00 | 192 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 353.00 | | 275 353.00 | 275 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 353.00 | 950.00 | 530 403.00 | 531 353.00 |
CU Autres participations | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 967.00 | 106 910.00 | | 226 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 226.00 | 134 319.00 | | 196 226.00 |
DL TOTAL (I) | 425 393.00 | 243 428.00 | | 425 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 679.00 | 77 521.00 | | 52 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 687.00 | 17 315.00 | | 29 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 2 279.00 | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 786.00 | 26 108.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 010.00 | 123 222.00 | | 105 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 403.00 | 366 650.00 | | 530 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 542.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 748.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 755.00 | 204 802.00 | | 308 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 529.00 | 70 483.00 | | 112 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 226.00 | 134 319.00 | | 196 226.00 |