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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 423.00 | 3 664.00 | 6 759.00 | 10 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 410.00 | 28 558.00 | 13 852.00 | 42 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 723.00 | 21 302.00 | 16 422.00 | 37 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 916.00 | 53 524.00 | 37 393.00 | 90 916.00 |
BT Marchandises | 420 647.00 | | 420 647.00 | 420 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 110.00 | | 713 110.00 | 713 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 027.00 | 53 524.00 | 750 503.00 | 804 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 253 607.00 | 78 167.00 | | 253 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 265.00 | 175 440.00 | | 225 265.00 |
DL TOTAL (I) | 494 712.00 | 269 447.00 | | 494 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 972.00 | 114 542.00 | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 104.00 | 178 051.00 | | 146 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 714.00 | 87 915.00 | | 98 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 791.00 | 380 508.00 | | 255 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 503.00 | 649 955.00 | | 750 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 432.00 | 281 143.00 | | 248 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 225.00 | | 10 692.00 | 80 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 8 873.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 315.00 | | 1 819.00 | 78 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 353.00 | 14 171.00 | | 39 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 2 114.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 803.00 | 12 057.00 | | 37 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 104.00 | 146 104.00 | | 146 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 972.00 | 3 613.00 | 7 358.00 | 10 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 224.00 | 93 864.00 | 360.00 | 94 224.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 791.00 | 248 432.00 | 7 358.00 | 255 791.00 |