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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 9 088.00 | 30 912.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 364.00 | 3 656.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 020.00 | 9 452.00 | 34 568.00 | 44 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 772.00 | 9 452.00 | 107 320.00 | 116 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 310.00 | 3 285.00 | | 38 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 100.00 | 31 065.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 639.00 | 3 480.00 | | 4 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | 1 159.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 100 630.00 | 39 289.00 | | 100 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 96.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902.00 | 10 399.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690.00 | 10 495.00 | | 6 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 320.00 | 49 784.00 | | 107 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 690.00 | 10 495.00 | | 6 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 736.00 | | 118 736.00 | 118 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 736.00 | | 118 736.00 | 118 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 204.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 786.00 | 109 513.00 | | 128 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 505.00 | 108 353.00 | | 127 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280.00 | 1 159.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 939.00 | 2 342.00 | | 2 939.00 |
ST Autres comptes | 9 770.00 | 5 866.00 | | 9 770.00 |
YT Sous‐traitance | 105 038.00 | 99 864.00 | | 105 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 095.00 | 23 267.00 | | 23 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 512.00 | 26 174.00 | | 29 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 747.00 | 108 072.00 | | 117 747.00 |