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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 542 830.00 | | 542 830.00 | 542 830.00 |
CF Disponibilités | 215 674.00 | | 215 674.00 | 215 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 118.00 | | 763 118.00 | 763 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 978.00 | | 772 978.00 | 772 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 047.00 | 151 432.00 | | 224 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 292.00 | 72 616.00 | | 100 292.00 |
DL TOTAL (I) | 340 839.00 | 240 547.00 | | 340 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 13 782.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 970.00 | 278 808.00 | | 421 970.00 |
EA Autres dettes | | 17 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 139.00 | 310 375.00 | | 432 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 978.00 | 550 922.00 | | 772 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 865 503.00 | 2 865 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 865 503.00 | 2 865 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 161.00 | 28 239.00 | | 36 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 366.00 | 2 053 707.00 | | 2 866 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 074.00 | 1 981 091.00 | | 2 766 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 292.00 | 72 616.00 | | 100 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 349.00 | 60 300.00 | 38 349.00 | 38 349.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 349.00 | 60 300.00 | 38 349.00 | 38 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 349.00 | 60 300.00 | 38 349.00 | 38 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 562.00 | 148 562.00 | | 148 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 056.00 | 211 056.00 | | 211 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VC Groupe et associés | 480 042.00 | 480 042.00 | | 480 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 304.00 | 547 444.00 | 9 860.00 | 557 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 140.00 | 432 140.00 | | 432 140.00 |