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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 900.00 | | 353 900.00 | 353 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 524.00 | 63 211.00 | 63 313.00 | 126 524.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 174.00 | 63 211.00 | 423 963.00 | 487 174.00 |
060 Stock marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
084 Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
110 Total général Actif | 522 764.00 | 63 211.00 | 459 553.00 | 522 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17.00 | | | 17.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 61 175.00 | 229 230.00 | | 61 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 499.00 | 229 230.00 | | 77 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 224.00 | 76 429.00 | | 36 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | -88.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 45 836.00 | 49 678.00 | | 45 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 745.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 593.00 | | |
252 Charges sociales | | 199.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 20 234.00 | 17 676.00 | | 20 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 945.00 | 146 232.00 | | 103 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 446.00 | 82 998.00 | | -26 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 2 899.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 4 209.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 2 239.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 902.00 | 62 092.00 | | 2 902.00 |