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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 439.00 | 41 813.00 | 16 626.00 | 58 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 936.00 | 65 148.00 | 49 788.00 | 114 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 771.00 | 106 961.00 | 87 810.00 | 194 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 161.00 | | 243 161.00 | 243 161.00 |
BZ Autres créances | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CF Disponibilités | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 225.00 | | 291 225.00 | 291 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 996.00 | 106 961.00 | 379 035.00 | 485 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 326.00 | | | 73 326.00 |
DL TOTAL (I) | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 205.00 | | | 226 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 035.00 | | | 379 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 205.00 | | | 226 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990.00 | 1 158 069.00 | 1 161 059.00 | 2 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990.00 | 1 158 069.00 | 1 161 059.00 | 2 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 482.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | | | -3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 609.00 | | | 1 181 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 283.00 | | | 1 108 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 326.00 | | | 73 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 331.00 | | 113 155.00 | 163 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 514.00 | 21 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 714.00 | 194 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 173 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 589.00 | | 21 986.00 | 153 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | 91 169.00 | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 846.00 | 39 315.00 | 2 200.00 | 69 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 846.00 | 39 315.00 | 2 200.00 | 69 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UX Autres créances clients | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 158.00 | 300 158.00 | | 300 158.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 609.00 | 188 609.00 | | 188 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
ST Autres comptes | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YT Sous‐traitance | 367 371.00 | | | 367 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578.00 | | | 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 257.00 | | | 493 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |