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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 145 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 958.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 232 992.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 145 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 300.00 | 43 300.00 | | 71 300.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | 681.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 539.00 | 27 569.00 | | 16 539.00 |
DL TOTAL (I) | 91 389.00 | 74 850.00 | | 91 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 190.00 | 124 558.00 | | 102 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 444.00 | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 317.00 | 27 927.00 | | 36 317.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 604.00 | 155 433.00 | | 141 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 992.00 | 230 283.00 | | 232 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 203.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 2 073.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 011.00 | 131 584.00 | | 130 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 472.00 | 104 015.00 | | 113 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 539.00 | 27 569.00 | | 16 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 190.00 | 23 892.00 | 67 632.00 | 102 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
VW T.V.A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 604.00 | 63 306.00 | 67 632.00 | 141 604.00 |