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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 329.00 | 21 965.00 | 52 364.00 | 74 329.00 |
040 Immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 662.00 | 21 965.00 | 264 697.00 | 286 662.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
072 Créances – Autres | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
084 Disponibilités | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 211.00 | | 219 211.00 | 219 211.00 |
110 Total général Actif | 505 873.00 | 21 965.00 | 483 908.00 | 505 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 797.00 | | | 424 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 564.00 | | | 468 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
242 Autres charges externes. | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 596.00 | | | 122 596.00 |
252 Charges sociales | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 868.00 | | | 341 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 141.00 | | | 283 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 599.00 | | | 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -599.00 | | | -599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 961.00 | | | 17 961.00 |