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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 964.00 | | 123 964.00 | 123 964.00 |
BZ Autres créances | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 906.00 | | 669 906.00 | 669 906.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 501.00 | 72 986.00 | | 122 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 015.00 | 49 515.00 | | 45 015.00 |
DL TOTAL (I) | 168 615.00 | 123 601.00 | | 168 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 586.00 | 242 106.00 | | 177 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 253.00 | 51 048.00 | | 137 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 894.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 098.00 | 166 828.00 | | 139 098.00 |
EA Autres dettes | 41 906.00 | 61 019.00 | | 41 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 291.00 | 526 896.00 | | 501 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 906.00 | 680 496.00 | | 669 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 789.00 | 526 896.00 | | 388 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 852.00 | | 450 852.00 | 450 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 852.00 | | 450 852.00 | 450 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 186.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 818.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -30 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 963.00 | -20 497.00 | | -10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 599.00 | 457 578.00 | | 497 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 584.00 | 408 063.00 | | 452 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 015.00 | 49 515.00 | | 45 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
UX Autres créances clients | 123 964.00 | 123 964.00 | | 123 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VC Groupe et associés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 586.00 | 65 084.00 | 112 502.00 | 177 586.00 |
VI Groupe et associés | 137 253.00 | 137 253.00 | | 137 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 349.00 | 211 349.00 | | 211 349.00 |
VW T.V.A. | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 291.00 | 388 789.00 | 112 502.00 | 501 291.00 |