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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 393.00 | 14 782.00 | 1 612.00 | 16 393.00 |
AP Constructions | 1 149 786.00 | 292 183.00 | 857 604.00 | 1 149 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 745.00 | 113 679.00 | 163 066.00 | 276 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 417.00 | 43 324.00 | 59 093.00 | 102 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 391.00 | 463 967.00 | 1 096 423.00 | 1 560 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BT Marchandises | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
BZ Autres créances | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CF Disponibilités | 348 859.00 | | 348 859.00 | 348 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 765.00 | | 496 765.00 | 496 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 156.00 | 463 967.00 | 1 593 188.00 | 2 057 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 348.00 | -197 756.00 | | -184 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 227.00 | 13 408.00 | | 54 227.00 |
DL TOTAL (I) | 119 878.00 | 65 652.00 | | 119 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 637.00 | 7 286.00 | | 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 099.00 | 643 747.00 | | 584 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 427.00 | 767 037.00 | | 683 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 771.00 | 44 563.00 | | 125 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 788.00 | 64 695.00 | | 61 788.00 |
EA Autres dettes | 17 587.00 | 27 543.00 | | 17 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 310.00 | 1 554 871.00 | | 1 473 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 188.00 | 1 620 523.00 | | 1 593 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 960.00 | 1 554 871.00 | | 606 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 427.00 | | | 683 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 465.00 | | 11 217.00 | 1 549 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 1 560 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 1 528 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 023.00 | | 11 217.00 | 1 518 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 971.00 | 135 288.00 | 292.00 | 328 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 3 022.00 | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 211.00 | 132 266.00 | 292.00 | 317 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 333.00 | 78 167.00 | 259 166.00 | 467 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 099.00 | 106 915.00 | 452 173.00 | 584 099.00 |
VI Groupe et associés | 216 094.00 | 216 094.00 | | 216 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 519.00 | | | 147 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 453.00 | 118 404.00 | 15 049.00 | 133 453.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 310.00 | 606 960.00 | 711 339.00 | 1 473 310.00 |