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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BT Marchandises | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 649.00 | | 151 649.00 | 151 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 251.00 | 602.00 | 151 649.00 | 152 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 234.00 | 3 708.00 | | 8 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 657.00 | 4 526.00 | | 10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 24 390.00 | 13 734.00 | | 24 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 034.00 | 30 000.00 | | 28 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 032.00 | 18 015.00 | | 30 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 7 488.00 | | 37 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 246.00 | 10 996.00 | | 30 246.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 24.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 259.00 | 66 523.00 | | 127 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 649.00 | 80 256.00 | | 151 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 252.00 | 66 523.00 | | 105 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 907.00 | | 205 907.00 | 205 907.00 |
FG Production vendue services | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 672.00 | | 254 672.00 | 254 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 009.00 | 6 544.00 | | 5 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 534.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 710.00 | 185 174.00 | | 254 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 054.00 | 180 648.00 | | 244 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 657.00 | 4 526.00 | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602.00 | | | 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 181.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 181.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 034.00 | 6 028.00 | 22 006.00 | 28 034.00 |
VI Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
VW T.V.A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 259.00 | 105 252.00 | 22 006.00 | 127 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 3 480.00 | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 5 684.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 14 029.00 | 7 164.00 | | 14 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | 9 210.00 | | 2 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 358.00 | 583.00 | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 856.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | 4 336.00 | | 4 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 186.00 | 30 481.00 | | 31 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 297.00 | 22 642.00 | | 22 297.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |