| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BZ Autres créances | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CF Disponibilités | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 666.00 | | 223 666.00 | 223 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 666.00 | | 230 666.00 | 230 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DH Report à nouveau | | -19 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 490.00 | 27 928.00 | | 49 490.00 |
DL TOTAL (I) | 68 272.00 | 18 782.00 | | 68 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 2 734.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 840.00 | 109 101.00 | | 121 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 369.00 | 38 719.00 | | 40 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 393.00 | 150 554.00 | | 162 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 666.00 | 169 336.00 | | 230 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 576.00 | -372.00 | 2 317 203.00 | 2 317 576.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 860.00 | -372.00 | 2 317 488.00 | 2 317 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 547.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 547.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -547.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 1 667.00 | | 12 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 117.00 | 2 144 576.00 | | 2 332 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 628.00 | 2 116 647.00 | | 2 282 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 490.00 | 27 928.00 | | 49 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 210.00 | 38 210.00 | 7 000.00 | 45 210.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 393.00 | 162 393.00 | | 162 393.00 |