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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 831.00 | 2 754.00 | 77.00 | 2 831.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 818.00 | 376.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 2 857.00 | 1 284.00 | 4 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 166.00 | 6 428.00 | 32 738.00 | 39 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 060.00 | 9 986.00 | 308 074.00 | 318 060.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 147.00 | 9 986.00 | 558 161.00 | 568 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 313.00 | 16 414.00 | 590 898.00 | 607 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
DG Autres réserves | 60 387.00 | 61 381.00 | | 60 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 512.00 | -994.00 | | -18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 145 106.00 | 163 617.00 | | 145 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 050.00 | 120 750.00 | | 121 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 625.00 | 50 323.00 | | 231 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 288.00 | 27 361.00 | | 50 288.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 793.00 | 228 434.00 | | 445 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 898.00 | 392 052.00 | | 590 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 481.00 | 228 434.00 | | 360 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 1 620.00 | | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 678.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 942.00 | | 2 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 625.00 | 231 625.00 | | 231 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 050.00 | 35 738.00 | 85 312.00 | 121 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 384.00 | 344 384.00 | 3 000.00 | 347 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 793.00 | 360 481.00 | 85 312.00 | 445 793.00 |