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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 518.00 | 20 449.00 | 21 069.00 | 41 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 468.00 | 20 449.00 | 32 019.00 | 52 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CF Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 976.00 | 20 449.00 | 116 527.00 | 136 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DH Report à nouveau | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844.00 | 17 475.00 | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 41 576.00 | 28 732.00 | | 41 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 404.00 | 44 491.00 | | 18 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 495.00 | 1 283.00 | | 7 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 6 558.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | 75 093.00 | | 44 484.00 |
EA Autres dettes | | 31 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 950.00 | 158 625.00 | | 74 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 527.00 | 187 357.00 | | 116 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 309.00 | 130 491.00 | | 67 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | 679.00 | | 3 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 550.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 926.00 | 310 725.00 | | 294 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 082.00 | 293 250.00 | | 282 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 844.00 | 17 475.00 | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 816.00 | | 11 165.00 | 58 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 514.00 | 52 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 514.00 | 41 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 866.00 | | 11 165.00 | 47 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 622.00 | 12 233.00 | 9 406.00 | 17 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 622.00 | 12 233.00 | 9 406.00 | 17 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 404.00 | 10 763.00 | 7 641.00 | 18 404.00 |
VI Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VW T.V.A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 950.00 | 67 309.00 | 7 641.00 | 74 950.00 |