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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 172 318.00 | | 1 172 318.00 | 1 172 318.00 |
BF Prêts | 7 718 000.00 | | 7 718 000.00 | 7 718 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 890 546.00 | | 8 890 546.00 | 8 890 546.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 698.00 | | 8 895 698.00 | 8 895 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 650.00 | 20 498.00 | | 5 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 955.00 | -14 848.00 | | -83 955.00 |
DL TOTAL (I) | -68 305.00 | 15 650.00 | | -68 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486 831.00 | 4 205 760.00 | | 8 486 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 172.00 | 393 585.00 | | 477 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 964 003.00 | 4 599 344.00 | | 8 964 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 698.00 | 4 614 994.00 | | 8 895 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 964 003.00 | 4 599 344.00 | | 8 964 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 550 722.00 | 4 044 232.00 | | 17 550 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 550 722.00 | 4 044 232.00 | | 17 550 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 550 722.00 | 4 044 232.00 | | 17 550 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 550 722.00 | 4 044 232.00 | | 17 550 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 554 722.00 | 4 044 232.00 | | 17 554 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 638 677.00 | 4 059 080.00 | | 17 638 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 955.00 | -14 848.00 | | -83 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 163.00 | | 21 828 105.00 | 4 613 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 550 722.00 | 8 890 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 550 722.00 | 1 172 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 703.00 | | 18 154 337.00 | 568 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 460.00 | | 3 673 768.00 | 4 044 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 172.00 | 477 172.00 | | 477 172.00 |
UP Prêts | 7 718 000.00 | | 7 718 000.00 | 7 718 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 8 486 831.00 | 8 486 831.00 | | 8 486 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 395.00 | 395.00 | 7 718 000.00 | 7 718 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 964 003.00 | 8 964 003.00 | | 8 964 003.00 |