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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 884.00 | 12 872.00 | 114 012.00 | 126 884.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 218.00 | 12 872.00 | 133 347.00 | 146 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 953.00 | | 182 953.00 | 182 953.00 |
BZ Autres créances | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CF Disponibilités | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 369.00 | | 314 369.00 | 314 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 587.00 | 12 872.00 | 447 715.00 | 460 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DL TOTAL (I) | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 165.00 | | | 304 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 553.00 | | | 396 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 715.00 | | | 447 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 553.00 | | | 396 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 276.00 | | 1 036 276.00 | 1 036 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 276.00 | | 1 036 276.00 | 1 036 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 901.00 | | | 1 049 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 055.00 | | | 1 036 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 225.00 | | 124 992.00 | 21 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | | 108 410.00 | 18 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | 16 582.00 | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 11 958.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 11 958.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 182 953.00 | 182 953.00 | | 182 953.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 861.00 | 220 526.00 | 19 335.00 | 239 861.00 |
VW T.V.A. | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 553.00 | 396 553.00 | | 396 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 338.00 | | | 194 338.00 |
YT Sous‐traitance | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 957.00 | | | 205 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 669.00 | | | 418 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |