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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 413.00 | | 466 413.00 | 466 413.00 |
BZ Autres créances | 407 457.00 | | 407 457.00 | 407 457.00 |
CF Disponibilités | 1 936 633.00 | | 1 936 633.00 | 1 936 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 090.00 | | 2 344 090.00 | 2 344 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 503.00 | | 2 810 503.00 | 2 810 503.00 |
CU Autres participations | 466 413.00 | | 466 413.00 | 466 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 13 644.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 310 046.00 | 259 218.00 | | 310 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 596.00 | 53 503.00 | | 365 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 962.00 | 2 419 366.00 | | 2 784 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 8 200.00 | | 23 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 541.00 | 8 200.00 | | 25 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 503.00 | 2 427 566.00 | | 2 810 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 541.00 | 8 200.00 | | 25 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 65 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 404.00 | 11 497.00 | | 34 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 596.00 | 53 503.00 | | 365 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 412.00 | | | 466 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 412.00 | | | 466 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 457.00 | 407 457.00 | | 407 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |