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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 340.00 | 67 445.00 | 71 895.00 | 139 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 747.00 | 67 445.00 | 80 302.00 | 147 747.00 |
BN En cours de production de biens | 542 636.00 | | 542 636.00 | 542 636.00 |
BZ Autres créances | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
CF Disponibilités | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 091.00 | | 699 091.00 | 699 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 838.00 | 67 445.00 | 779 393.00 | 846 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | 24 227.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 37 828.00 | 34 227.00 | | 37 828.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 173.00 | 192 026.00 | | 170 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388.00 | 16 155.00 | | 49 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 445.00 | 45 526.00 | | 35 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 855.00 | 114 860.00 | | 452 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 704.00 | 15 669.00 | | 33 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 565.00 | 384 236.00 | | 741 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 393.00 | 418 463.00 | | 779 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 299.00 | 27 146.00 | | 40 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 299.00 | 27 146.00 | | 40 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 855.00 | 452 855.00 | | 452 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 561.00 | 69 604.00 | 149 958.00 | 219 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 565.00 | 591 607.00 | 149 958.00 | 741 565.00 |