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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 324.00 | 3 439.00 | 2 885.00 | 6 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 569.00 | 13 331.00 | 23 238.00 | 36 569.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 362.00 | 16 770.00 | 26 592.00 | 43 362.00 |
060 Stock marchandises | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 975.00 | | 128 975.00 | 128 975.00 |
110 Total général Actif | 172 337.00 | 16 770.00 | 155 567.00 | 172 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 279.00 | 489 777.00 | | 305 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 409.00 | 257 344.00 | | 175 409.00 |
230 Autres produits | 9 185.00 | 421.00 | | 9 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 873.00 | 747 543.00 | | 489 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 663.00 | 364 302.00 | | 180 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 725.00 | -41 412.00 | | -25 725.00 |
242 Autres charges externes. | 123 857.00 | 180 125.00 | | 123 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 4 355.00 | | 4 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 577.00 | 181 901.00 | | 121 577.00 |
252 Charges sociales | 49 071.00 | 78 138.00 | | 49 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 526.00 | 8 243.00 | | 8 526.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 81.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 297.00 | 775 734.00 | | 462 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 576.00 | -28 191.00 | | 27 576.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 941.00 | 1 214.00 | | 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | -176.00 | | 2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 123.00 | -9 229.00 | | 24 123.00 |