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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406.00 | 1 349.00 | 2 056.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185.00 | 1 349.00 | 4 835.00 | 6 185.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 120.00 | | 141 120.00 | 141 120.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 438.00 | | 163 438.00 | 163 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 624.00 | 1 349.00 | 168 274.00 | 169 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 531.00 | | | -14 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 867.00 | | | 141 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 830.00 | | 339 830.00 | 339 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 830.00 | | 339 830.00 | 339 830.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 838.00 | | | 339 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 605.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 605.00 | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 217.00 | 145 438.00 | 2 778.00 | 148 217.00 |
VW T.V.A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 867.00 | 66 342.00 | | 141 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
ST Autres comptes | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |