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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 285.00 | 2 428.00 | 16 857.00 | 19 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 317.00 | 2 428.00 | 37 889.00 | 40 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
084 Disponibilités | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
110 Total général Actif | 101 957.00 | 2 428.00 | 99 529.00 | 101 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 429.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
224 Production immobilisée | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
230 Autres produits | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
252 Charges sociales | 390.00 | | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 365.00 | | | 130 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 268.00 | | | 16 268.00 |