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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 313 667.00 | 18 921 106.00 | 11 392 561.00 | 30 313 667.00 |
CF Disponibilités | 702 278.00 | | 702 278.00 | 702 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 278.00 | | 702 278.00 | 702 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 015 945.00 | 18 921 106.00 | 12 094 839.00 | 31 015 945.00 |
CU Autres participations | 30 313 667.00 | 18 921 106.00 | 11 392 561.00 | 30 313 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 403 669.00 | 26 206 046.00 | | 30 403 669.00 |
DH Report à nouveau | -9 007.00 | -4 177.00 | | -9 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 928 463.00 | -4 830.00 | | -18 928 463.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466 199.00 | 26 197 039.00 | | 11 466 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 200.00 | 329 747.00 | | 627 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 640.00 | 331 187.00 | | 628 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 094 839.00 | 26 528 226.00 | | 12 094 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 200.00 | | | 627 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 921 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 926 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 926 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 928 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744 314.00 | 209 999.00 | | 744 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 314.00 | 209 999.00 | | 744 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 314.00 | 209 999.00 | | 744 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 314.00 | 209 999.00 | | 744 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 314.00 | 209 999.00 | | 744 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 672 777.00 | 214 829.00 | | 19 672 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 928 463.00 | -4 830.00 | | -18 928 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 126 045.00 | | 4 931 935.00 | 26 126 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 314.00 | 30 313 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 314.00 | 30 313 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 126 045.00 | | 4 931 935.00 | 26 126 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 921 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 921 106.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | 1.00 | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 627 200.00 | | 627 200.00 | 627 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 640.00 | 1 440.00 | 627 200.00 | 628 640.00 |