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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 597.00 | 1 452.00 | 2 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 118.00 | 597.00 | 1 520.00 | 2 118.00 |
BT Marchandises | 1 056 904.00 | | 1 056 904.00 | 1 056 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BZ Autres créances | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CF Disponibilités | 264 759.00 | | 264 759.00 | 264 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 722.00 | | 1 380 722.00 | 1 380 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 839.00 | 597.00 | 1 382 242.00 | 1 382 839.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 511.00 | 118 695.00 | | 263 511.00 |
DL TOTAL (I) | 392 206.00 | 128 695.00 | | 392 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 827.00 | 928 994.00 | | 806 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 359.00 | 258 135.00 | | 112 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 200.00 | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 281.00 | 39 935.00 | | 68 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 036.00 | 1 229 264.00 | | 990 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 242.00 | 1 357 958.00 | | 1 382 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 036.00 | 1 229 264.00 | | 990 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 922 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 667.00 | | 1 841 667.00 | 1 841 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 667.00 | | 1 841 667.00 | 1 841 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 173.00 | 37 058.00 | | 105 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 197.00 | 869 000.00 | | 1 845 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 686.00 | 750 306.00 | | 1 581 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 511.00 | 118 695.00 | | 263 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 893.00 | | 1 241.00 | 30 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 016.00 | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 016.00 | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | 1 207.00 | 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | 34.00 | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 478.00 | 119.00 | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 478.00 | 119.00 | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 827.00 | 806 827.00 | | 806 827.00 |
VI Groupe et associés | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 036.00 | 990 036.00 | | 990 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | 5 034.00 | | 6 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | 4 745.00 | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 14 584.00 | 5 719.00 | | 14 584.00 |
YT Sous‐traitance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | 5 034.00 | | 6 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 286.00 | 10 465.00 | | 25 286.00 |