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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 282.00 | 5 598.00 | 2 683.00 | 8 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 593.00 | | 1 007 593.00 | 1 007 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | 1 989.00 | 8 241.00 | 10 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 979.00 | 52 562.00 | 78 417.00 | 130 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 072.00 | 18 814.00 | 74 259.00 | 93 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 156.00 | 78 963.00 | 1 196 193.00 | 1 275 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
CF Disponibilités | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 953.00 | | 186 953.00 | 186 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 110.00 | 78 963.00 | 1 383 146.00 | 1 462 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 356.00 | | | -207 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 821.00 | -207 356.00 | | 66 821.00 |
DL TOTAL (I) | 459 465.00 | 392 644.00 | | 459 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 700.00 | 732 065.00 | | 648 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 169.00 | 162 169.00 | | 150 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 976.00 | 72 391.00 | | 63 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 837.00 | 73 791.00 | | 60 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 681.00 | 1 040 416.00 | | 923 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 146.00 | 1 433 060.00 | | 1 383 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 196.00 | 391 716.00 | | 389 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 156.00 | | | 1 275 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 105.00 | | | 1 026 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 051.00 | | | 224 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 976.00 | 37 987.00 | | 40 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 3 784.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 172.00 | 34 204.00 | | 37 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 700.00 | 114 215.00 | 500 264.00 | 648 700.00 |
VI Groupe et associés | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
VP Divers | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 686.00 | 107 686.00 | 25 000.00 | 132 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 681.00 | 389 196.00 | 500 264.00 | 923 681.00 |