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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 284 356.00 | | 5 284 356.00 | 5 284 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 356.00 | | 5 284 356.00 | 5 284 356.00 |
CF Disponibilités | 485 495.00 | | 485 495.00 | 485 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 495.00 | | 485 495.00 | 485 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 851.00 | | 5 769 851.00 | 5 769 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 284 396.00 | 5 284 396.00 | | 5 284 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DG Autres réserves | 83 909.00 | | | 83 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 215.00 | 88 325.00 | | 393 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 935.00 | 5 372 721.00 | | 5 765 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 4 509.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916.00 | 4 509.00 | | 3 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 851.00 | 5 377 230.00 | | 5 769 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 992.00 | 99 998.00 | | 399 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778.00 | 11 673.00 | | 6 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 215.00 | 88 325.00 | | 393 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 356.00 | | | 5 284 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 284 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284 356.00 | | | 5 284 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |