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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 750.00 | 16 075.00 | 144 675.00 | 160 750.00 |
AN Terrains | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 1 480 000.00 | 135 273.00 | 1 344 727.00 | 1 480 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 120.00 | 151 348.00 | 1 859 772.00 | 2 011 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
BZ Autres créances | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 917.00 | | 443 917.00 | 443 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 036.00 | 151 348.00 | 2 303 688.00 | 2 455 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 695.00 | | | -36 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
DL TOTAL (I) | -4 226.00 | | | -4 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 915.00 | | | 2 307 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 688.00 | | | 2 303 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 047.00 | | | 566 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 505.00 | | | 154 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |