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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 2 701.00 | 6 368.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 109.00 | 1 966.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 852.00 | 35 686.00 | 59 166.00 | 94 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 998.00 | 38 497.00 | 712 501.00 | 750 998.00 |
BT Marchandises | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 603.00 | | 330 603.00 | 330 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 601.00 | 38 497.00 | 1 043 104.00 | 1 081 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DG Autres réserves | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 264.00 | | | 119 264.00 |
DL TOTAL (I) | 296 454.00 | | | 296 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 761.00 | | | 475 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 650.00 | | | 746 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 104.00 | | | 1 043 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 862.00 | | | 317 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 008.00 | | 4 989.00 | 746 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 070.00 | | | 654 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 938.00 | | 4 989.00 | 91 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 18 903.00 | | 19 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 295.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | 17 607.00 | | 18 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UX Autres créances clients | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 761.00 | 46 973.00 | 178 189.00 | 475 761.00 |
VI Groupe et associés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 650.00 | 317 862.00 | 178 189.00 | 746 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
ST Autres comptes | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
YT Sous‐traitance | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |