| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 204.00 | | 676 204.00 | 676 204.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 624.00 | | 709 624.00 | 709 624.00 |
CU Autres participations | 676 204.00 | | 676 204.00 | 676 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 393.00 | | | -29 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 393.00 | | | -29 393.00 |
DK Provisions réglementées | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | -8 510.00 | | | -8 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 844.00 | | | 452 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 135.00 | | | 718 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 624.00 | | | 709 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 989.00 | | | 330 989.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 882.00 | | | -10 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 393.00 | | | -29 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 676 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 676 205.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 845.00 | 65 698.00 | 256 164.00 | 452 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 136.00 | 330 989.00 | 256 164.00 | 718 136.00 |