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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 469.00 | 4 301.00 | 2 168.00 | 6 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 2 767.00 | 2 713.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 29 270.00 | 133 730.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 562.00 | 52 799.00 | 81 763.00 | 134 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 561.00 | 31 474.00 | 33 087.00 | 64 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 922.00 | 120 611.00 | 258 310.00 | 378 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 655.00 | 2 428.00 | 264 227.00 | 266 655.00 |
BZ Autres créances | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CF Disponibilités | 189 044.00 | | 189 044.00 | 189 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 488.00 | 2 428.00 | 532 060.00 | 534 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 410.00 | 123 039.00 | 790 370.00 | 913 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 143.00 | | | -15 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 120.00 | -15 143.00 | | 15 120.00 |
DL TOTAL (I) | 49 977.00 | 34 857.00 | | 49 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 040.00 | 348 752.00 | | 297 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 896.00 | 32 480.00 | | 53 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 344.00 | 142 793.00 | | 154 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 553.00 | | |
EA Autres dettes | 85 114.00 | 64 979.00 | | 85 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 394.00 | 740 557.00 | | 740 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 370.00 | 775 414.00 | | 790 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 680.00 | 293 751.00 | | 345 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 141.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 739.00 | | 1 229 739.00 | 1 229 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 739.00 | | 1 229 739.00 | 1 229 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 875.00 | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 875.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307.00 | 875.00 | | -3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 834.00 | 660 658.00 | | 1 261 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 714.00 | 675 801.00 | | 1 246 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 120.00 | -15 143.00 | | 15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 473.00 | | 33 799.00 | 351 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 378 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 199 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 180.00 | | 3 300.00 | 165 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 874.00 | | 30 249.00 | 174 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 250.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 311.00 | 74 935.00 | 635.00 | 46 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 123.00 | 20 215.00 | | 16 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | 54 720.00 | 635.00 | 30 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 263 741.00 | 263 741.00 | | 263 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 875.00 | 52 162.00 | 212 141.00 | 296 875.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 294.00 | 345 444.00 | 4 850.00 | 350 294.00 |
VW T.V.A. | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 394.00 | 345 680.00 | 362 141.00 | 740 394.00 |