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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 223.00 | | 179 223.00 | 179 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 922.00 | | 927 922.00 | 927 922.00 |
CF Disponibilités | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 820.00 | | 1 037 820.00 | 1 037 820.00 |
CU Autres participations | 748 699.00 | | 748 699.00 | 748 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 799.00 | 332 799.00 | | 332 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DH Report à nouveau | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 287.00 | 92 920.00 | | 191 287.00 |
DL TOTAL (I) | 617 006.00 | 425 719.00 | | 617 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 566.00 | 20.00 | | 371 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 348.00 | 1 100.00 | | 48 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 814.00 | 5 080.00 | | 420 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 820.00 | 430 799.00 | | 1 037 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 800.00 | 98 000.00 | | 195 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513.00 | 5 080.00 | | 4 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 287.00 | 92 920.00 | | 191 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 799.00 | | 600 400.00 | 430 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 277.00 | 927 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 277.00 | 927 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 799.00 | | 600 400.00 | 430 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 223.00 | 179 223.00 | | 179 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 566.00 | 58 911.00 | 312 655.00 | 371 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 223.00 | 179 223.00 | | 179 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 814.00 | 108 159.00 | 312 655.00 | 420 814.00 |