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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 046.00 | | 1 023 046.00 | 1 023 046.00 |
CU Autres participations | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 774.00 | | | -24 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 244.00 | -24 774.00 | | 241 244.00 |
DL TOTAL (I) | 740 469.00 | 499 226.00 | | 740 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 914.00 | | | 265 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 449 453.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 576.00 | 449 453.00 | | 282 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 046.00 | 948 679.00 | | 1 023 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 131.00 | 449 453.00 | | 58 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 101.00 | | | 294 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 857.00 | 24 774.00 | | 52 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 244.00 | -24 774.00 | | 241 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 914.00 | 41 469.00 | 172 234.00 | 265 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 576.00 | 58 131.00 | 172 234.00 | 282 576.00 |