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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 445.00 | 808.00 | 2 637.00 | 3 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 444.00 | | 181 444.00 | 181 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 262.00 | 808.00 | 985 454.00 | 986 262.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 079.00 | 808.00 | 986 271.00 | 987 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 444.00 | | | 181 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 801 373.00 | | 801 373.00 | 801 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 873.00 | | | 798 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
DL TOTAL (I) | 963 362.00 | | | 963 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 271.00 | | | 986 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 986 262.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 982 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 808.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 909.00 | 1 226.00 | 21 683.00 | 22 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 780.00 | | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817.00 | | | 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |