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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 496.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 58 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 104 087.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 516 628.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 505.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 792 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 896 662.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 017 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 775.00 | | | 1 217 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 958.00 | | | 1 298 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 921.00 | | | 235 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 174.00 | | | 319 174.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 280.00 | | | 564 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 662.00 | | | 1 896 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 280.00 | | | 564 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 302 619.00 | | 1 302 619.00 | 1 302 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 719.00 | | 1 302 719.00 | 1 302 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 423.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 064.00 | | | 1 492 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 881.00 | | | 1 410 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 114 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 919.00 | 8 655.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 983.00 | 3 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 936.00 | 5 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 921.00 | 235 921.00 | | 235 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 516 628.00 | 516 628.00 | | 516 628.00 |
VB T. V. A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VC Groupe et associés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 513.00 | 609 513.00 | | 609 513.00 |
VW T.V.A. | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 280.00 | 564 280.00 | | 564 280.00 |