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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 089 500.00 | | 12 089 500.00 | 12 089 500.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 193 635.00 | | 193 635.00 | 193 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 650.00 | | 293 650.00 | 293 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 383 150.00 | | 12 383 150.00 | 12 383 150.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 702.00 | | | -14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 6 985 298.00 | | | 6 985 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090 000.00 | | | 5 090 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 259.00 | | | 202 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 852.00 | | | 5 397 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 383 150.00 | | | 12 383 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 702.00 | | | -14 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 089 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 089 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090 000.00 | | 2 934 159.00 | 5 090 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 096.00 | | 200 096.00 | 200 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 090 000.00 | | | 5 090 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 500.00 | 100 000.00 | 89 500.00 | 189 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 852.00 | 107 756.00 | 3 134 255.00 | 5 397 852.00 |