| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 258 204.00 | | 10 258 204.00 | 10 258 204.00 |
BZ Autres créances | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 366 900.00 | | 10 366 900.00 | 10 366 900.00 |
CU Autres participations | 10 258 204.00 | | 10 258 204.00 | 10 258 204.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 106.00 | | | -44 106.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 439.00 | | | 1 658 439.00 |
DP Provisions pour risques | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 103 707.00 | | | 4 103 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 342.00 | | | 4 505 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 686 798.00 | | | 8 686 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 366 900.00 | | | 10 366 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 798.00 | | | 686 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 106.00 | | | -44 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 258 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 258 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258 204.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 545.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 103 707.00 | 3 707.00 | | 4 103 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 342.00 | 605 342.00 | 3 000 000.00 | 4 505 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 686 798.00 | 686 798.00 | 3 000 000.00 | 8 686 798.00 |