| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 890.00 | 58 475.00 | 4 415.00 | 62 890.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 479.00 | 58 475.00 | 35 004.00 | 93 479.00 |
060 Stock marchandises | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
110 Total général Actif | 147 679.00 | 58 475.00 | 89 203.00 | 147 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
252 Charges sociales | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | | | 642.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 729.00 | | | -12 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 992.00 | | | -9 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |