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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AN Terrains | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
AP Constructions | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 814.00 | 141 024.00 | 183 790.00 | 324 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 078.00 | 88 567.00 | 53 512.00 | 142 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 321.00 | 259 047.00 | 243 274.00 | 502 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
BN En cours de production de biens | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 281 093.00 | | 281 093.00 | 281 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 715.00 | | 476 715.00 | 476 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 036.00 | 259 047.00 | 719 989.00 | 979 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 694.00 | 377 221.00 | | 414 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 493.00 | 37 473.00 | | 86 493.00 |
DL TOTAL (I) | 509 572.00 | 423 079.00 | | 509 572.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 619.00 | 65 743.00 | | 36 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 423.00 | 49 065.00 | | 57 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 837.00 | 77 570.00 | | 94 837.00 |
EA Autres dettes | 14 642.00 | 34 823.00 | | 14 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 167.00 | 227 846.00 | | 204 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 989.00 | 650 925.00 | | 719 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 251.00 | 191 389.00 | | 197 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 539.00 | | 104 782.00 | 397 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 140.00 | | 104 782.00 | 394 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 235.00 | 40 812.00 | | 218 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 461.00 | 40 812.00 | | 215 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 456.00 | 29 541.00 | 6 916.00 | 36 456.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 167.00 | 197 251.00 | 6 916.00 | 204 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 658.00 | 8 981.00 | | 8 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 599.00 | 8 355.00 | | 7 599.00 |
ST Autres comptes | 118 124.00 | 112 642.00 | | 118 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 647.00 | 64 972.00 | | 74 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 050.00 | 38 358.00 | | 45 050.00 |
YT Sous‐traitance | 109 098.00 | 17 699.00 | | 109 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 2 773.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 300.00 | 11 754.00 | | 11 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 176.00 | 222 147.00 | | 261 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 498.00 | 112 982.00 | | 142 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 468.00 | 203 668.00 | | 309 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |