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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 153 768.00 | 151 669.00 | 2 099.00 | 153 768.00 |
AP Constructions | 421 216.00 | 397 847.00 | 23 368.00 | 421 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 169.00 | 484 171.00 | 4 997.00 | 489 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 378.00 | 92 191.00 | 3 187.00 | 95 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 973.00 | 1 126 589.00 | 92 383.00 | 1 218 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 909 445.00 | | 909 445.00 | 909 445.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 119.00 | 6 311.00 | 6 807.00 | 13 119.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 095.00 | 6 311.00 | 1 352 783.00 | 1 359 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 069.00 | 1 132 901.00 | 1 445 167.00 | 2 578 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 760.00 | 278 760.00 | | 278 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
DG Autres réserves | 429 095.00 | 416 523.00 | | 429 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 652.00 | 12 572.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 750 384.00 | 735 731.00 | | 750 384.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 174.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 114.00 | 373 177.00 | | 346 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 28 054.00 | | 59 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 829.00 | 84 210.00 | | 73 829.00 |
EA Autres dettes | 75 136.00 | 118 150.00 | | 75 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 783.00 | 603 766.00 | | 554 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 167.00 | 1 499 498.00 | | 1 445 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 783.00 | 603 766.00 | | 554 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 346 114.00 | 346 114.00 | | 346 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 210.00 | 27 966.00 | 7 244.00 | 35 210.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 783.00 | 554 783.00 | | 554 783.00 |