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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 788 208.00 | | 788 208.00 | 788 208.00 |
BZ Autres créances | 674 832.00 | | 674 832.00 | 674 832.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 271.00 | | 682 271.00 | 682 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 055.00 | | 1 504 055.00 | 1 504 055.00 |
CU Autres participations | 788 208.00 | | 788 208.00 | 788 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 048.00 | | | 168 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 852.00 | | | 462 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DG Autres réserves | 504 071.00 | | | 504 071.00 |
DH Report à nouveau | -113 455.00 | | | -113 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 059.00 | | | 200 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 216.00 | | | 1 235 216.00 |
DP Provisions pour risques | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 006.00 | | | 228 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 263.00 | | | 235 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 055.00 | | | 1 504 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 263.00 | | | 235 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 778.00 | | | 199 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -281.00 | | | -281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 059.00 | | | 200 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 708.00 | | 494 500.00 | 293 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 708.00 | | 494 500.00 | 293 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 673 128.00 | 673 128.00 | | 673 128.00 |
VI Groupe et associés | 228 006.00 | 228 006.00 | | 228 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 832.00 | 674 832.00 | | 674 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 263.00 | 235 263.00 | | 235 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -294.00 | | | -294.00 |
ST Autres comptes | 12.00 | | | 12.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441.00 | | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -282.00 | | | -282.00 |