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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 753.00 | | 278 753.00 | 278 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 475.00 | 19 745.00 | 23 729.00 | 43 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 800.00 | 19 745.00 | 311 055.00 | 330 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CF Disponibilités | 277 129.00 | | 277 129.00 | 277 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 269.00 | | 379 269.00 | 379 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 069.00 | 19 745.00 | 690 324.00 | 710 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 261 294.00 | 294 793.00 | | 261 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 247.00 | -33 500.00 | | 76 247.00 |
DL TOTAL (I) | 388 611.00 | 312 364.00 | | 388 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 502.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 342.00 | 55 714.00 | | 176 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 75 077.00 | | 68 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 175.00 | 68 188.00 | | 56 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 713.00 | 199 480.00 | | 301 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 324.00 | 511 844.00 | | 690 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 371.00 | 143 766.00 | | 125 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 775.00 | | 8 205.00 | 354 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 180.00 | 330 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 180.00 | 43 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 753.00 | | | 278 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 022.00 | | 2 632.00 | 73 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 573.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 229.00 | 7 625.00 | 32 108.00 | 44 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 229.00 | 7 625.00 | 32 108.00 | 44 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | 5 573.00 | 3 000.00 | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 707.00 | 98 707.00 | 3 000.00 | 101 707.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 371.00 | 125 371.00 | | 125 371.00 |